岗位职责:
1.管理公司各银行账户信息。负责银行开户,销户及银行卡。负责与银行一般业务接洽。
2.根据审批流程完成符合手续的银行付款,每日准确核对各银行资金余额,编辑资金日报表,月末现金盘点及银行余额调节表。
3.每月及时取得各银行收付款回单及对账单,完成相关收付款凭证账务处理。每月将会计凭证整理装订成册归档。
4.完成领导交办的其它工作。
岗位要求:
1.有财务基本知识
2.工作认真仔细负责
3.有过出纳工作经验,或财务初级证书加分
上班地址:-上海-上海市黄浦区来福士大厦39楼
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