岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽；
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项；
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符；
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性；
6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符；
7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作；
8、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

任职资格：
1、会计、审计等相关专业大专以上学历；
2、具备1年以上相关工作经验；
3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；
4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如金蝶等软件)；
5、具备良好的职业道德水平，执行力强、工作认真、负责。