出纳岗位职责
小编:艳芬 894阅读 2020.03.06
出纳岗位职责一：
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
3、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
4、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
5、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
6、完成财务总监临时交办的其他工作。
出纳岗位职责二：
1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。
3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符，发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
3、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
4、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。
5、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
6、完成财务总监临时交办的其他工作。
出纳岗位职责二：
1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。
3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符，发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
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